资金“撤离”新能源赛道，光伏龙头隆基绿能股价创两年新低焦点

2023-04-21 21:17:09 来源：指股网

(资料图)

4月20日，新能源板块全线大跌，锂矿、盐湖提锂、一体化压铸等板块跌幅靠前，锂电产业链中，宁德时代大跌超过3%，比亚迪跌超2%，天奈科技大跌18%，中材科技跌停。

光伏龙头——隆基绿能股价也一度创下两年多来新低，截至收盘该股跌3.39%，报37.61元，市值接近2851亿元。此外，阳光电源、晶澳科技、天合光能均跌超3%。

拉长时间看，新能源板块的回调早在半年前就开始了。自去年下半年以来，新能源板块已经历了将近9个月左右的持续调整，新能源指数跌幅也达到了50%以上。

一方面是前期估值过高，下跌消化高估值；另一方面，近来以TMT为首的人工智能板块“崛起”也影响了新能源板块表现。

有市场人士分析，新能源行业的回调，似乎与基本面关联不大，更多源于板块资金撤离进入TMT板块。从目前市场的资金总量来看，在没有太多增量资金的情况之下，行业之间的轮动是难以避免的。有一部分资金耐不住寂寞，就会离开传统股票出去追逐热点，造成消费和新能源近期出现了调整。

资金变动上，据国金证券金融工程组分析师高智威测算，从1月末至4月10日，超过20只重仓新能源的基金大幅加仓计算机行业，近60只基金大幅减仓电力设备及新能源行业。

市场追逐热点毋庸置疑，不过作为高景气度行业，目前来看，市场大多认为新能源赛道仍充满想象。

需求面上，据国家能源局数据显示，截至去年末，我国新型储能装机规模已达约870万千瓦。据电力规划设计总院发布的《中国新型储能发展报告2023》指出，至“十四五”末期时，我国新型储能装机有望超过5000万千瓦。

除了国内市场需求大外，海外市场对于储能装机的需求同样旺盛，据欧洲储能协会发布的《欧洲2030及2050储能目标》报告指出，到2030年，欧洲将需要部署约200GW的储能装机。

农银新能源混合基金经理邢军亮在其最新的一季报中指出，从中期来看，对新能源板块不必过度担忧，其上行趋势并未结束。首先，随着近期市场震荡与风格发散，新能源板块拥挤度已从高位有所回落，风险已在释放；其次，美债利率顶部震荡，同时国内货币环境宽松未止，宏观流动性对新能源板块仍有支撑；第三，新能源板块强者恒强，仍是景气的方向。

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